¶ Gerência Financeira
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
A Gerência Financeira é o ponto operacional em que títulos e dinheiro se encontram. Contas a receber representam valores de clientes; contas a pagar representam obrigações da empresa; caixas registram as entradas e saídas efetivas. A baixa de um título cria ou associa uma movimentação, permitindo conciliar o saldo financeiro com a situação das contas.
As abas aparecem conforme as permissões do usuário. Caixa e data selecionados no Controle de Caixa permanecem ao trocar de aba e são usados como padrão ao pagar uma conta.
¶ Controle de Caixa
Exibe as movimentações de um caixa em uma data, com saldo anterior, entradas, saídas e saldo final. Cada linha registra usuário, espécie, documento e valor e pode estar associada a contas a receber, contas a pagar ou a outra movimentação.
Operações disponíveis conforme permissão:
- criar entrada ou saída manual;
- fazer sangria, gerando a transferência entre caixas;
- importar extrato OFX ou solicitar extrato pela API da conta vinculada;
- anexar comprovantes e adicionar observações com valor;
- associar ou desassociar títulos e movimentações durante a conciliação;
- imprimir ou baixar o movimento diário em CSV.
Atenção: excluir ou desassociar uma movimentação pode reativar saldo de uma conta e alterar o caixa. Confirme todas as associações exibidas na linha antes da ação.
¶ Contas a Receber
Concentra títulos gerados por mensalidades, vendas, instalações e outros fluxos do contrato. A tela resume total líquido, saldo a receber, recebido e cancelado e permite filtrar por vencimento, filial, situação ou número do documento.
Uma conta aberta pode ser recebida parcial ou integralmente. A baixa exige caixa, datas, espécie e valor; no cartão também exige uma tarifa cadastrada e pode registrar a autorização. Usuários com permissão específica podem dispensar multa e juros. O recebimento cria uma entrada no caixa e mantém a associação com a conta.
Contas canceladas podem ser reativadas conforme permissão. Edição e histórico ficam disponíveis por título; ações permitidas dependem da situação da conta.
¶ Contas a Pagar
Reúne obrigações manuais, despesas recorrentes, compras e lançamentos de folha. Os filtros incluem filial, fornecedor, centro de custo, categoria, caixa, descrição, vencimento e situação.
Uma conta em aberto pode ser:
- paga total ou parcialmente, criando uma saída ou consumindo o saldo de uma movimentação existente;
- editada, copiada ou excluída conforme permissão;
- acompanhada por histórico e anexos;
- estornada quando possui valor pago. O estorno exige selecionar a movimentação financeira correspondente.
O sumário diferencia valor nominal, saldo em aberto, valor pago e cancelado. A planilha padrão e o formato AG usam os filtros selecionados.
¶ Retorno Bancário
Processa arquivos enviados pelo banco para atualizar contas a receber. Há duas fases:
- Visualizar: lê o arquivo, identifica conta bancária e ocorrências e mostra títulos, valores, tarifas e status sem alterar as contas.
- Processar: após confirmação, executa baixas e demais ocorrências reconhecidas pelo parser do banco.
A prévia resume contas pagas, registradas, rejeitadas, baixadas pelo banco, não encontradas e outras ações. Use esses totais para detectar arquivo incorreto, títulos ausentes ou rejeições antes do processamento.
Importante: visualizar primeiro não reserva nem altera registros. Se o estado financeiro mudar entre a prévia e o processamento, confira novamente o resultado final.
¶ Fluxo recomendado
- Confira o caixa e a data operacional.
- Importe ou consulte movimentações bancárias quando aplicável.
- Processe retorno somente depois de revisar banco, titular, totais e títulos não encontrados.
- Baixe contas manuais no caixa correto e com a espécie real.
- Associe movimentações já existentes em vez de gerar duplicidade.
- Ao final, confira saldo, contas parcialmente baixadas e itens ainda sem conciliação.
¶ Situações comuns
| Sintoma | Verificação |
|---|---|
| Aba ou ação não aparece | Permissão específica do perfil e situação do registro. |
| Caixa não aparece | Cadastro ativo e caixas atribuídos ao usuário. |
| Espécie recusada | Espécies aceitas no cadastro do caixa. |
| Saldo duplicado | Existência de movimentação bancária ainda não associada antes da baixa manual. |
| Retorno não identifica título | Conta bancária/layout, número do documento e origem do arquivo. |
| Estorno bloqueado | Valor pago, permissão e movimentação associada obrigatória. |
O ícone de ambulância abre a gerência legada, que ainda contém fluxos não migrados para a SPA.
¶ Captura da tela
