¶ Despesas
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
Uma despesa é o modelo de uma obrigação recorrente da empresa, como aluguel, link de operadora ou imposto. Ela define fornecedor, classificação financeira, valor e vencimento usados para criar as ocorrências no Contas a Pagar.
O cadastro não representa, sozinho, um pagamento nem uma conta já vencida. Cada competência gera uma conta a pagar própria; é essa conta que depois pode ser paga, estornada, conciliada e acompanhada na Gerência Financeira.
¶ Geração automática de contas a pagar
No dia 1º de cada mês, a rotina financeira do LHISP processa as despesas ativas de cada empresa:
- despesas mensais geram uma conta no mês corrente;
- despesas anuais geram uma conta somente quando o mês corrente coincide com o mês de vencimento cadastrado;
- o dia configurado na despesa é usado como dia de vencimento da nova conta;
- filial, fornecedor, centro de custo, item do centro de custo, categoria financeira, item da categoria, descrição e valor são copiados para a conta a pagar;
- antes de inserir, a rotina procura uma conta da mesma despesa no mesmo mês e ano. Se já existir, não cria outra.
A conta gerada fica vinculada à despesa de origem e recebe um registro de histórico informando que foi lançada automaticamente.
Atenção: alterar uma despesa define os próximos lançamentos. O código de geração não recalcula nem substitui contas de competências que já foram criadas.
O fluxo financeiro legado também permite lançar despesas para um intervalo informado. Ele percorre as competências do período, respeita a periodicidade e reaproveita contas que já existam em vez de duplicá-las.
¶ Quando cadastrar
Cadastre uma despesa para compromissos previsíveis que devem aparecer periodicamente no Contas a Pagar. Para uma obrigação isolada, use uma nova conta a pagar na Gerência Financeira; não crie uma recorrência desnecessária.
Antes do cadastro, devem existir:
- a filial responsável pela obrigação;
- o fornecedor como pessoa cadastrada;
- o centro de custo usado para apropriação gerencial;
- quando usados pela empresa, os itens do centro de custo e a categoria financeira.
¶ Cadastro e classificação
- Acesse Cadastros > Financeiro > Despesas.
- Clique em Cadastrar.
- Selecione filial, fornecedor e centro de custo.
- Informe a classificação financeira aplicável.
- Escolha a periodicidade, o vencimento, o valor e uma descrição inequívoca.
- Salve o registro.
| Campo | Efeito no processo |
|---|---|
| Filial | Define a filial das contas a pagar geradas. |
| Fornecedor | Identifica o credor das contas. |
| Centro de Custo / Item | Classifica onde o gasto será apropriado e alimenta filtros e relatórios financeiros. |
| Categoria Financeira / Item | Classifica a natureza do gasto nas consultas financeiras. |
| Período | Mensal gera em todos os meses; Anual gera somente no mês selecionado. |
| Dia de Vencimento | Forma o vencimento de cada conta gerada. |
| Mês de Vencimento | Usado apenas na periodicidade anual. |
| Valor | Valor inicial copiado para a conta a pagar. Deve ser maior que zero na SPA. |
| Descrição | Identifica a obrigação nas contas e listagens. O backend não permite duas despesas ativas com a mesma descrição na empresa. |
Na listagem, a busca textual filtra pela descrição. Os filtros adicionais permitem restringir por filial, fornecedor e centro de custo.
¶ Relações com outras funcionalidades
- Contas a Pagar: recebe as ocorrências mensais/anuais e concentra pagamento, estorno, anexos e histórico.
- Caixas e movimentações: o pagamento de uma conta gera ou associa a movimentação financeira correspondente.
- Centros de custo e categorias financeiras: determinam os agrupamentos usados na análise de gastos.
- Folha de pagamento: vínculos da importação de folha podem apontar para despesas de destino. A competência da folha usa o dia de vencimento da despesa e pode criar ou atualizar a conta a pagar correspondente.
- Relatórios: contas criadas a partir das despesas compõem Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Projeções e Recebimentos e análises por classificação.
¶ Regras e cuidados
- A edição exige uma descrição única entre as despesas ativas da empresa.
- O backend valida a existência da filial, do fornecedor e do centro de custo antes de salvar.
- A exclusão é lógica: a despesa deixa de participar das próximas gerações, sem apagar automaticamente as contas já lançadas.
- Categoria e itens de classificação são opcionais no backend, embora possam ser necessários para a política financeira da empresa.
- A criação automática é executada por processo de servidor. Se uma competência esperada não aparecer, verifique se a despesa estava ativa e corretamente configurada quando a rotina do dia 1º foi executada; depois confira se a conta já existe para o mesmo mês e ano.
¶ Captura da tela
