¶ Gerar contas a receber do contrato
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
Uma conta a receber representa um valor que a empresa tem a cobrar do cliente. Ela pode nascer automaticamente da mensalidade, instalação ou venda, ou ser lançada manualmente na aba Financeiro do contrato para uma cobrança específica.
Nova Conta não substitui a geração recorrente de mensalidades. Use-a para lançamentos avulsos ou correções operacionais previamente validadas; criar manualmente uma mensalidade pode duplicar uma competência já gerada ou que ainda será processada automaticamente.
¶ Relação com contrato, serviço e cobrança
Toda conta criada por esta tela pertence ao contrato. O vínculo com Serviço é opcional, mas é importante quando a origem e o tratamento fiscal devem identificar o serviço contratado. Ao escolhê-lo, a tela preenche as contas de boleto e Pix configuradas naquele serviço; elas ainda podem ser revisadas antes de salvar.
A Conta Bancária [Boleto] é obrigatória e define a carteira, multa, juros, numeração do documento e integração de cobrança. Conta Bancária [PIX] só lista carteiras habilitadas para Pix e pode complementar a cobrança.
Contas abertas do mesmo contrato, banco e vencimento podem compartilhar o mesmo número de documento (NRDOC) enquanto o agrupamento ainda não tiver sido remetido. Na impressão ou registro, esses itens podem compor uma única cobrança pelo valor somado.
¶ Como lançar
- Abra Contratos, localize o cliente e acesse Financeiro.
- Confira a grade e os filtros de data/situação para evitar duplicidade.
- Clique em Nova Conta.
- Se a cobrança tiver origem em um item contratado, selecione o Serviço e confira as contas bancárias preenchidas.
- Escolha a carteira de Boleto e, se aplicável, a de PIX.
- Selecione o Tipo, descreva a origem do valor e informe o primeiro vencimento.
- Informe o Valor de cada conta e a quantidade de Parcelas.
- Quando exibido, limite o Número Máximo de Parcelas para Pagamento no Cartão.
- Salve e confira todas as contas criadas, seus vencimentos, banco, documento e situação.
¶ Tipos e efeitos
A tela permite Mensalidade, Serviço, Vendas, Instalação, Acordo e Multas. O tipo não é apenas uma etiqueta: ele participa de relatórios e da seleção de valores para emissão fiscal.
No lançamento manual, promoções são ignoradas para os tipos que não são mensalidade. Para Mensalidade, o código atual ainda consulta a promoção vinculada ao serviço e pode aplicar seu desconto. Confirme o valor resultante na grade.
¶ Como funciona o campo Parcelas
Valor é o valor de cada parcela, não o total a dividir. Por exemplo, valor de R$ 100,00 e três parcelas cria três contas de R$ 100,00, totalizando R$ 300,00.
Cada parcela recebe um vencimento mensal a partir da data informada. O sistema tenta preservar o dia original ao avançar os meses. O cadastro não grava numeração “1/3” específica nessa rotina; são contas independentes com a mesma descrição.
Valores não positivos, datas inválidas e tipos fora da lista são recusados. Se Parcelas for zero, vazia ou inválida, o backend assume uma parcela.
¶ Registro no banco ou gateway
Depois de gravar cada conta, o LHISP chama o processador da carteira. Dependendo da conta bancária, isso pode registrar imediatamente boleto/Pix ou preparar o estado de integração. Assim, salvar pode produzir uma cobrança externa, não apenas uma linha local.
Cada parcela é processada em sua própria transação. Se uma parcela posterior falhar no gateway, as anteriores podem já ter sido criadas e registradas. Após qualquer erro, confira a grade e o portal do banco/gateway antes de repetir o lançamento; refazer o formulário inteiro pode duplicar as parcelas concluídas.
¶ Consulta e ciclo posterior
A grade mostra descrição, tipo, número do documento, vencimento, pagamento, valor, desconto, valor pago, tarifa, nota fiscal e situação. Os estados principais são Em aberto, Paga, Cancelada e Negociada. Exibir Contas Apagadas serve para auditoria de registros removidos.
Depois da criação, a conta pode participar de:
- impressão ou registro de boleto e Pix;
- remessa e retorno bancário;
- baixa manual ou automática, com movimentação no caixa;
- prorrogação, negociação, cancelamento ou exclusão, conforme permissões e estado bancário;
- emissão fiscal, quando o tipo e as demais regras forem elegíveis.
O botão Gerar Carnê da mesma aba executa outra rotina: procura mensalidades ausentes em um período e as gera com base nos serviços contratados. Relatório de Quitação de Débitos apenas produz o relatório correspondente.
¶ Conferências antes e depois de salvar
| Situação | Conferência recomendada |
|---|---|
| Serviço não selecionado | Confirme se a cobrança pode ficar sem rastreabilidade para um serviço e sem suas contas bancárias padrão. |
| Carteira não aparece | Verifique o cadastro da conta bancária e o acesso da filial. |
| Valor total inesperado | Multiplique o valor informado pela quantidade de parcelas; o sistema não divide um total. |
| Conta não aparece | Amplie o período e selecione situação Aberta ou Todas. |
| Erro de gateway | Não repita imediatamente; confira quais parcelas já existem local e externamente. |
| Mensalidade manual | Pesquise a mesma competência e considere a geração automática/futura antes de criar. |
